QLD(나스닥100 2배 레버리지 ETF) 주가 및 정보: MDD와 투자 전략

나스닥100 2배 레버리지 ETF인 QLD(ProShares Ultra QQQ)는 기술주 중심의 나스닥100 지수를 2배로 추종하는 투자 상품입니다. 이 글에서는 QLD의 기본 정보부터 구성 종목, MDD, 수익률, 배당 정보까지 세부적으로 분석해보겠습니다.

---

1. QLD(ProShares Ultra QQQ)란?

QLD는 ProShares에서 운용하는 ETF로 나스닥100 지수의 일일 성과를 2배로 추종합니다. 기술주 중심의 나스닥100 지수를 활용해 높은 수익률을 기대하는 투자자에게 적합합니다.

• 정식 명칭: ProShares Ultra QQQ
• 운용사: ProShares
• 추종 지수: NASDAQ 100 Index
• 운용 보수: 0.95%

이 ETF는 단기 성과에 중점을 둔 투자 전략에 적합하며, 시장 변동성을 적극적으로 활용하려는 투자자에게 인기가 높습니다.

---

2. QLD가 추종하는 나스닥100 지수(NASDAQ 100 Index)

나스닥100 지수는 나스닥에 상장된 비금융 기업 중 시가총액 상위 100개로 구성됩니다. 기술 중심의 이 지수는 글로벌 성장주와 혁신 기업의 동향을 반영합니다.

• 대표 종목: 엔비디아(NVIDIA), 애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft), 아마존(Amazon) 등
• 시가총액 가중 방식: 기업의 시가총액에 따라 지수 내 비중 결정

나스닥100은 기술 혁신을 반영하며, QLD는 이 지수를 기반으로 하루 2배의 성과를 목표로 운용됩니다.

---

3. QLD 주요 구성 종목

QLD의 상위 구성 종목은 기술주 중심으로 구성되어 있습니다.

이러한 구성은 나스닥100 지수의 성과를 정확히 추종하도록 설계되었습니다.

---

4. QLD 수익률 및 차트 분석

QLD의 수익률은 상장 이후 꾸준히 우상향해 왔습니다. 상장 후 총 수익률은 +5,000% 이상으로, 기술주 강세가 지속되는 동안 높은 퍼포먼스를 기록했습니다.

• 차트 분석:
  • QLD는 특정 시점에서 일시적인 조정을 겪었으나 장기적으로는 상승세를 보였습니다.
  • 기술주 중심의 나스닥100 상승에 따라 QLD도 유사한 상승 곡선을 그리고 있습니다.

---

5. QLD 배당 정보

QLD는 분기 배당을 제공하며, 2024년 기준 배당 수익률은 약 0.28%로 매우 낮습니다. 배당보다 자본 이득(capital gain)에 중점을 둔 투자 상품임을 알 수 있습니다.

---

6. QLD의 MDD(최대 손실률)

2024년 QLD의 최대 손실률(MDD)을 살펴보겠습니다.

• 최고점: 111.20
• 최저점: 70.58
• MDD 계산:

2024년 MDD는 약 36%로 계산되며, 이는 QLD 투자 시 발생할 수 있는 최대 하락 폭을 의미합니다. 레버리지 ETF 특성상 변동성이 크기 때문에, 투자자는 이러한 리스크를 고려해야 합니다.

---

7. QLD 투자 의견

QLD는 나스닥100 지수를 2배로 추종하는 ETF로, 시장 수익률을 능가하려는 투자자에게 매력적인 선택입니다.

• 장점:
  • TQQQ(3배 레버리지)보다 낮은 변동성
  • 나스닥100 강세에 따른 높은 잠재 수익률
  • 장기 우상향 가능성
• 단점:
  • 하락장에서는 손실이 배가될 위험
  • 배당 수익률이 낮음

투자 전략은 개인의 투자 성향에 따라 달라질 수 있습니다. QLD는 TQQQ의 높은 변동성을 피하면서도 레버리지 효과를 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다.

---

8. QLD와 TQQQ 비교